首批货币市场基金获“通行证” | |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月11日03:35 深圳商报 | |
市民又添新的投资渠道 首批货币市场基金获“通行证” 【本报讯】(深圳商报记者梁惠元)记者从有关方面获悉,深圳的博时基金管理公司、招商基金管理公司和上海的华安基金管理公司均于昨日下午拿到有关发行货币市场基金的 据介绍,博时现金收益基金将主要投资于到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债及可转债等短期债券;回购和同业存款;经证监会、人民银行等部门批准后基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。该基金采用1元固定单位净值交易方式,自成立日起每日计算基金收益,并以份额形式按月将基金收益结转到基金持有人账户上,持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金将在每工作日公告前一个工作日每万份基金单位当日收益,以及以最近7个日历天的收益折算的年化收益率。其投资基准是一年期定期存款利率(税后)(目前为1.58%)。 招商现金增值基金主要投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其它金融工具。基金采用“确定价”原则,即投资者不论何时进行申购、赎回、转换基金的单位价格均以1元人民币为基准进行计算。另外,该基金的管理人将根据单位基金当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。结转收益再投资,产生新的收益。其收益分配方式相当于银行存款的定期结息。该基金还将在全行业率先实现赎回资金T+1,投资者的赎回资金第二天早上9时30分之前即可到账。 作为货币市场基金,博时现金收益基金和招商现金增值基金都将免收认购费、申购费和赎回费。同时,基金的管理费、销售服务费率和托管费都将比较低,其中博时现金收益基金的有关费率分别为0.33%、0.25%和0.10%。 作者:深圳商报记者梁惠元 | |