本网讯 6月1日，经过近两年的酝酿和开发，北方联合电力公司电子结算系统暨中国电力财务有限公司客户资金
服务系统顺利通过了中国电力财务有限公司组织的验收。
在现场操作演示上，北方公司所属单位的百万元工程款项的支付过程呈现在电子屏幕上，所有指令、审核批准、提交
网上银行支付等全部过程仅几分钟，财务信息瞬间刷新。而过去异地支付最少也需要几天至一星期不等。“资金不落地，基层
单位的出纳员不用再跑
银行了，”工作人员高兴地说。
隶属于国家电网公司的中国电力财务有限公司，是拥有47家电力省网公司参股的全国性金融机构，该公司副总经理
肖其之说：“北方公司电子结算系统暨中电财客户资金服务系统的建设是两公司重大经营技术举措，其成果极具推广价值”。
工商银行有关人士表示：“此系统的投运，是内蒙古大企业与大银行良好合作的典范，为双方事业实现双赢，为推动自治区经
济建设都具有积极的意义。”
今年5月，北方公司所属各发电企业已按要求撤销了在当地的银行账户，基本结算账户保留到公司资金结算中心。该
系统的启动使北方公司实现了对所属单位资金的集中管理、统一调度、全过程实时监控，提高了资金整体使用效率，进而可以
合理调配资源，降低资金成本，将极大地提高工作效率和财务现代化管理水平。
资金是企业管理的命脉。北方电力公司是在电力体制改革中诞生的强强联合组建的中外合资企业，注册资本100亿
元，目前总资产规模达200亿元之多。公司下属机构多，资金管理跨度大，早在2002年初内蒙古电力体制改革之前，就
开始出台了大额资金集中支付管理办法及设计方案，多次召集各大银行科技部门、业务部门人员及所属企业财务负责人研讨，
组织外出调研，几易其稿，最终向中电财提出实施资金集中管理具体方案。
该系统由“电子支付系统”、“MIS—电子支付网银接口后台业务处理系统”和“电子结算与企业财务核算系统接
口”三部分组成。“电子支付系统”采用了经中电财鉴定验收的华中电子支付系统；“MIS—电子支付网银接口后台业务处
理系统”由中电财成立的机构管理部、信息中心、内蒙业务部(北方公司资金结算中心)和开发商共同组成的项目组负责实施
，工行内蒙分行向工总行申请了专用接口，实现了个性化服务；“电子结算与企业财务核算系统接口”由远光软件公司和开发
商共同完成。
2004年，该系统在呼和浩特科林热电公司、丰泰发电公司试运行。截至目前，除上都电厂和呼市地区部分单位外
，北方公司已有所属20家单位使用电子支付系统办理结算业务，共办理电子支付业务1000多笔，支付金额近5亿多元。
通过近一个月的运行，公司日均存款额由原来的3亿元上升到10多亿元，5月下旬还向中电财业务部拆借为期14天总额3
亿元资金。
据悉，该系统下一步还将逐步实现与建行、中行的连接。(赵琳)
