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中国经济时报

九六记帐式(五期)国债第三年利息将支付

http://dailynews.sina.com.cn 1999年6月9日 15:34 中国经济时报

  

  记者张炜6月8日上海报道根据财政部通知,1996年记帐式(五期)国 债(以下简称本期国债)将从1999年6月14日起支付第三年利息(以下简 称本次利息)。上海证券交易所昨天就此发出《关于代理支付1996年记帐 式(五期)国债第三年利息的通知》,有关事项如下:

  一、本期国债(挂牌名称为96国债(6),交易代码为000696)的本 次利息支付日为6月14日,每百元面值的利息为11.83元。二、本期国债 付息的债权登记日为6月10日,凡于6月10日(含本日)以前在上海证交所 交易市场买入并在6月10日交易结束后仍持有本期国债的,为本次利息的 最终所有者。

  三、本次利息支付方式为上海证券中央登记结算公司(以下简称登记 公司)根据各会员单位的指定交易证券帐户于债权登记日持有的本期国债 数额,计算相应利息,统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内, 然后,由各会员分别将相应的本次利息即时支付给投资者。四、本次利息 的资金清算日为6月11日,由登记公司在确认资金到帐后,通过清算系统 在当日交易轧差后和各会员进行资金清算。五、本期国债付息的除息基准 日为6月11日,本期国债当日停止交易一天。从6月14日开始,以6月10日 除息后的价格(6月10日收盘价-11.83元)为市场参考价,进入第四年 交易,并于当日在本期国债挂牌名称前冠以“XD”以示提醒。

  六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,应在办理指定交易 后,委托指定交易的证券营业部代理领取本次利息。



 
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