登记结算模式转换 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年07月31日11:19 广州日报大洋网 | |
本报讯(记者林琳) 中国证券登记结算公司将于8月4日切换证券投资基金结算模式。现行的以基金名义进行结算的模式将转变为以托管银行名义对基金资产进行登记与清算,从而实现基金结算模式与我国证券法人结算制度的有效衔接。昆仑证券的专家苟大金博士认为,这对基金管理公司和银行来说的确有一定的积极意义。 根据《关于切换证券投资基金结算模式的通知》,中国证券登记结算公司的结算系统将于8月初自动切换到新模式进行证券投资基金的资金结算工作。在此之前没有完成切换准备的托管银行,中国证券登记结算公司将对其所托管的各证券投资基金备付金账户进行合并,原来的结算路径自动终止。 根据规定,在结算模式转变后,每家托管银行将不再以基金名义开立有关账户,而是以自身名义在中国证券登记结算公司深、沪分公司各开立一个结算备付金账户(开放式基金申购、赎回结算备付金账户除外),并通过该账户完成所托管证券投资基金的资金结算。按照新的结算模式,基金交易结算实际上就分为两个层次:中国证券登记结算公司与托管银行之间进行“一级结算”,托管银行与基金之间进行“二级结算”。同时,托管银行在其“二级结算系统”内,对不同的基金分设账户、独立核算、分账管理。
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