节后，各基金公司报出了截至9月30日的基金资产净值，与9月26日的基金净值相比，由于节前一周只有两个交易日，而且两日股指一跌一升，累计波动不大，因此大多数基金的9月30日的单位资产净值与9月26日的相比，变化都在小数点第三位之后，但由于其时点上反映的是基金三季度末资产状况而具有特定的意义。

　　以该日的资产净值统计，三季度末，54家封闭式基金的资产净值合计较年初增加42亿元（另有6000万元以分红的方式从市场流出），而今年前三个季度国内股指首尾累计变动空间不大，以沪综指为例，去年12月31日为1357.7点，今年9月30日收于1367.2点，尚不足10个点，但呈现一、二季度上涨，三季度下跌两个反向运动的阶段，大多数基金实现了资产净值升水，而且升水幅度高于10％的达到9家，其中隆元、科翔和兴华三家的总升水幅度超过12％，而贴水的基金只有3家，是基金安瑞、基金通宝和基金景博，资产净值分别较年初下降5.33％、1.95％、0.33％，其中安瑞是从年初以来一直殿后。

　　节后第一周虽然只有三个交易日，但在国内各主要股价指数出现较长时间未有的强劲回升行情，封闭式基金的资产净值全面回升，至10月10日收盘，单位资产净值在1元面值以上的基金家数从节前的只有5家增加到10家。单位资产净值最高和最低仍为基金兴华和基金汉鼎，分别为1.1204元和0.7669元。

　　经过3个交易日的变化，54家封闭式基金的资产净值合计从9月30日的752.38亿元回升至772.95亿元，取得了20.576亿元的升水，幅度为1.79％。而54家封闭式基金的二级市场总市值从9月30日收市的597.89亿元回升至609.34亿元，市值回升幅度1.91％，市值回升幅度稍稍大于净值回升幅度，因而深市29家封闭式基金的总折价率也只有微小变化，仅由9月30日的21.27％缩减到21.17％，仍处于今年的高折价水平。（和讯／俞晓筠）