基金分红 |
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http://www.sina.com.cn 2004年01月09日11:10 广州日报大洋网 |
大成价值增长 拟三度分红 本报讯 继2003年4月、6月两次分红以后,大成价值增长将实施第三次分红方案,这也是2004年第一只分红的基金。 据称,截至1月6日,大成价值增长单位基金资产净值为1.1422元,累计单位基金资产净值为1.2322元。本次分红方案为向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。本次分红方案实施后,大成价值增长在不到一年时间内累计分红每10份基金单位派发红利1.1元。 天同180指数基金 每10份0.15元 本报讯根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》等法律法规及《天同180指数证券投资基金契约》的规定,天同基金管理公司决定对天同180指数证券投资基金进行成立后的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行核实,现对天同180指数证券投资基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.15元。 融通债券投资基金 每10份0.11元 本报讯融通基金管理有限公司决定对融通债券投资基金(以下简称“本基金”)进行成立后的首次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人核实,对本基金持有人的分配方案为每10份基金单位分配红利0.11元。 该基金已于2004年1月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2003年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 投资者可于2004年1月9日后到销售网点查询账户的分红资金到账情况。 投资者欲了解有关分红的情况,可到当地中国工商银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中国民生银行以及国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司等机构的代销网点查询或向融通基金管理有限公司咨询。(来源:广州日报) |