融华债券基金再分红 |
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http://www.sina.com.cn 2004年04月03日11:07 广州日报大洋网 |
本报讯(记者林琳)中融融华基金拟实施每10份基金单位派发0.20元的二次分红。数据显示,截至2004年3月31日单位基金资产净值为1.0710元,已实现的可分配收益为25711920.01元。 据悉,中融融华基金此次分红的权益登记日是4月5日,除息日为4月6日,红利发放日为4月7日,选择红利再投资的投资者其现金红利将按照2004年4月6日除权后的单位基金净值转换为基金份额,而红利再投资的基金份额可赎回起始日为4月8日。(来源:广州日报) |