易方达基金开仓分红(交行点点通) |
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http://www.sina.com.cn 2004年11月23日03:25 人民网-江南时报 |
易方达平稳增长基金日前发布了本年度的第三次分红公告。截至11月13日的开放式基金资产净值日报表中显示,易方达平稳增长基金的单位净值1.202193元,累计净值1.31203元,双双居所有开放式基金之首。 易方达本年度第三次分红公告中显示,截至2004年9月17日,本基金可分配收益为40164832.30元。该公司决定以截止2004年9月17日的可分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利0.2040元,为历年来分红金额最多的一次,红利发放日为2004年11月23日。至此,易方达每10份基金份额累计派发红利已经达1.5元。 通讯员 陈旗 《江南时报》 (2004年11月23日 第十三版) |