2004年股票型基金全线跑赢大盘。具有可比性的97只股票型基金全年净值回报率均好于同期上证综指的表现,其中湘财合丰成长基金全年回报率达到17.06%,勇夺基金净值回报率排行榜榜首。基金科汇全年回报率达到16.94%,在封闭式基金中排名第一。
去年沪深股市表现不佳,上证综指累计下跌15.4%,这也直接拖累了指数型基金的表现。在具有可比性的26只纯股票型开放式基金中,居于净值回报率末的5只开放式基金有4只是指数基金,但回报率最低的博时裕富也只下跌了10.85%。
整体而言,2004年新生代基金管理公司表现更为抢眼。易方达旗下的易方达平稳增长、基金科汇、基金科翔其净值全年回报率均超过8%。湘财荷银旗下的湘财合丰成长、华宝兴业旗下的宝康消费品以及景顺长城旗下的景顺长城优选股票基金表现都很抢眼。在去年的弱势市场,合资基金管理公司的整体综合表现要好过独资基金管理公司。
在老10家基金公司中,嘉实、华夏、南方表现较好,嘉实旗下的嘉实增长基金全年净值回报率达到15.62%,位于2004年基金净值回报率排行榜第三位。
尽管股票型基金整体表现尚可,但2004年的基金明星却是货币市场基金。据上海财华统计,截至2004年12月31日,南方现金增利基金、招商现金增值、华安现金富利、泰信天天收益等货币市场基金的资产净值都出现了超过100%的增长,其中南方现金增利基金的资产净值更是达到192亿元,成为161只基金中规模最大的单只基金。
货币市场基金份额出现程度不同增长的同时,具有可比性的12只债券型基金却集体遭遇了大幅赎回。景顺恒丰、招商、大成等3只债券基金的份额减少了70%以上,嘉实理财、银河收益、融通等债券基金的赎回比例高达50%以上。赎回比例只有15%的宝康债券基金堪称特例,而只有8254万份的景顺恒丰债券则再次成为规模最小的基金。
由于各只基金出现了冷暖不同的境遇,使得基金净值总和的增幅远远低于基金数量的增幅。统计显示,2004年12月31日时,已经成立的161只基金的净值总和为3230亿元；2004年6月30日时,142只基金的净值总和为2532亿元；2003年12月30日时,110只基金的净值总和为2391亿元。也就是说,在过去的一年间,基金净值的总和增加了35.09%,而基金只数却增加了有46.36%之多。(记者陈建军)（来源：上海证券报）
