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11月3日外汇市场技术解盘


http://www.sina.com.cn 2005年11月03日09:25 人民网

  

11月3日外汇市场技术解盘

  美元/日元

  11月2日,汇价震荡盘升。

  日央行公布,该国10月货币基础年增2.8%,总额为110.985万亿日圆,高于9月1.7%的增幅。主要由于银行在日央行可能结束现行货币政策的预期下,将各自流动资金维持于高水平。日央行10月曾维持了其流动资金目标范围于30-35万亿日圆,04年同期为32-33万亿日圆。日央行政策委员会委员近期纷纷暗示央行可能较市场预期更早改变现行货币政策。近数月,银行对流动资金需求下降导致日央行经常账户未能达到目标。10月经常账户年增3.1%,9月为下跌0.1%。银行票据量年增2.9%,增幅高于9月的2.6%,流通货币增速则自9月的0.5%降至0.4%。

  香港金融管理局(HongKongMonetaryAuthority)2日加息25个基点,将基准利率上调至5.50%。前夜美联储(Fed)将联邦基金利率上调了25个基点至4%。由于香港实行联系汇率制,香港金管局通常追随Fed的利率调整政策。金管局确定基准利率时将美国联邦基金利率和香港银行间同业拆息考虑在内。香港金管局此前曾表示,将把基本利率与联邦基金目标利率的息差维持在150个基点不变。香港的基本利率指的是金管局通过贴现窗口向当地银行提供隔夜拆款的参考利率。然而,香港当地银行将自行决定是否在香港金管局采取行动后调整各自的存贷款利率。在金管局上次上调基本利率后,香港各主要银行也随之将最优惠贷款利率从6.75%上调至7%。预计香港当地银行将于2日陆续公布各自的利率决定。

  美国前任财长鲁宾(RobertRubin)表示,如果美国经常帐赤字长期得不到改善,美国就有可能面临严重的金融问题。如果外国投资者重新考虑对美国资产的需求,美元将面临大幅贬值的风险,利率也将进一步提高。鲁宾在康考德联盟(ConcordCoalition)的经济爱国者(EconomicPatriot)小组讨论时作如上表示。鲁宾称,担心赤字得到控制需要的时间越长,金融市场发生波动的风险越大,造成的不利影响也越大。

  前美联储(Fed)主席沃尔克(PaulVolcker)称对提名总统经济顾问伯南克(BenBernanke)为Fed下任主席表示欢迎。沃尔克在接受采访时称伯南克是一流的经济学家,他能胜任这个职位。沃尔克是美联储现任主席格林斯潘的前任,其曾于1979年至1987年执掌美联储。

  美国抵押银行家协会(MortgageBankersAssociation)公布,美国10月28日当周MBA抵押贷款申请指数比前周(10月21日当周)下降4.8%至646.7,并为近六周中第五周出现下跌。美国10月28日当周的30年期平均抵押利率自前周的6.06%上升15个基点至6.21%,并为自2004年6月以来的最高水平。经济学家认为,抵押利率的大幅上升抑制了消费者的房屋购买意愿。美国10月28日当周的MBA抵押再融资指数自前周的1916.8下降2.8%至1862.8,美国10月28日当周的MBA抵押购买指数自前周的466.4下降6.2%至437.6。

  美股2日收盘纳斯达克指数上涨1.4%。美联储2日决定加息0.25%,至4%,这是连续第十二次加息。市场继续关注一系列企业的收入数据,同时期待美联储对经济前景的细节描述。2日收盘,道琼斯工业指数涨65.95点,至10472.73点;纳斯达克指数涨30.26点,至2144.31点;S&P500指数涨12.00点,至1214.76点。

  美国国债2日多数走低,长期国债领跌,基准10年期国债收益率升至3月份以来的最高收盘水平,但本交易日并没有什么明确的交投刺激因素。一些市场人士表示,美国联邦储备委员会(FederalReserve,简称Fed)1日的加息决定,以及暗示未来几个月可能继续加息的政策声明仍在对市场造成影响。10年期美国国债收益率至4.61%,为3月23日收益率达到4.64%以来的最高收盘水平。3月23日的收益率也是今年来的最高收盘水平。但是,实际上策略师很难找到推动2日市场出现上述走势的确切原因。受欧洲国债遭到抛售影响,美国国债开盘走低,10年期国债收益率一度创下7个月新高4.63%。策略师称,这促使一些看跌国债的投资者获利回吐,导致市场在后市中段一度反弹至略高于前交易日收盘的水平。但是在接近尾盘时,看跌人气再度占据上风,国债也又一次陷入跌势。本交易日没有重要经济数据发布。美东时间下午3:45左右(格林威治时间2045),10年期国债下跌8/32至976/32,收益率4.61%。30年期国债跌16/32至10811/32,收益率4.80%。5年期国债下跌4/32至9829/32,收益率4.50%。3年期国债跌1/32至995/32,收益率4.45%。2年期国债持平于9921/32,收益率4.42%。尽管国债走低,但抛售动力尚不足以推动10年期国债收益率突破当前4.50%-4.64%的波动区间。4.64%的收益率水平是一个强劲支撑位。若突破这一水平将对债市转为极度看跌,而且突破之后收益率有可能会继续上升至4.88%。只要4.64%这一水平能够守住,国债收益率可能会小幅走低。分析师表示,由于货币政策对经济的刺激程度已经弱于17个月以前,但Fed仍无很快终止紧缩周期的迹象,因此国债几乎没有大幅上扬的空间,尤其是鉴于当前经济增长速度高于趋势水平且投资者对通货膨胀的担忧与日俱增。目前投资者的关注焦点已经转向Fed主席格林斯潘(AlanGreenspan),因为他将于3日美东时间上午10点(格林威治时间1500)在美国国会联合经济委员会(JointEconomicCommittee)发表证词。

  纽约商业交易所(NYMEX)原油期货2日收盘小幅下跌,原因是交易商没有对政府公布的当周石油库存数据予以重视,而是继续关注油品市场的变化,以从中寻找交易线索。报告显示,飓风卡特里娜(Katrina)和飓风丽塔(Rita)过境之后,美国石油供需平衡继续有所改善。原油库存增加270万桶;汽油库存增加100万桶;炼油厂开工率回升1.8个百分点;馏分油燃料油库存减少20万桶,降幅低于市场预期。馏分油包括取暖油和柴油。NYMEX十二月轻质低硫原油期货下跌10美分,收于每桶59.75美元,盘中一度跌至每桶58.75美元,为自7月末以来的最低水平。十二月取暖油跌2.21美分,至每加仑1.7829美元,脱离盘中1.7500美元的最低水平。十二月汽油跌3.45美分,收于每加仑1.5691美元,盘中一度跌至1.5525美元。在原油期货近3个月内首次收盘跌破每桶60美元的心理关口后,截至周三,近月交割的原油期货合约已连续第三个交易日收于每桶60美元下方。油价仍未摆脱跌势。虽然今日并无影响市场的重大事件,但油价继续收盘走低。油价持续下跌已为投资者营造了买进的机会。油价整体有序下跌的趋势是健康的。

  汇价日高116.98,日低116.53,尾盘在116.80附近整理;日升跌率0.154%,日涨跌幅0.18,收于116.82点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列之势,汇价位于其上及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率增大,短线超买、盘升若受阻则有望进入震荡整理。汇价若站稳于116.40之上则短线向多,上挡压力位于117.20、117.70;受压回落于116.40之下则下挡支撑位于115.90、115.30。116.40与115.30(中位115.90)为汇价短线向多与向空的分界线。

  汇价现概略位于中线与短中线向多的概率增大(但仍有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向),周线若持续位于115.00之上则周线向多的概率增大,短线若站稳于116.40之上则短线向多、短线超买盘升若受阻则有望进入震荡整理的位置。

  今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落整理。

  今日强压力117.70,弱压力117.20;强支撑115.90,弱支撑116.40。

  欧元/美元

  11月2日,欧元震荡盘升。

  由于打工学生暑假结束后纷纷回校学习,德国9月ILO失业率为8.4%,低于预期中值的9.3%。德国联邦统计局发表声明称,现在断定劳动力市场发展良好是经济复苏的征兆还为时尚早。根据国际劳工组织(InternationalLaborOrganization)的统计标准,德国经季调的9月ILO失业率为8.4%,低于预期中值的9.3%,也低于8月经修正的9.2%,原因是暑假过后打工的学生纷纷回校学习。德国联邦统计局(FederalStatisticsOffice)称,德国9月经季调的失业人数月比下降37万,至356万人,而非经季调的9月失业人数月比下降64万,至335万人。9月经季调的就业人数月比上升4.1万,至3875.6万人。德国联邦统计局发表声明称,现在断定劳动力市场发展良好是经济复苏的征兆还为时尚早。

  德国经济和劳工部长克莱门特(WolfgangClement)称,欧洲央行将保持利率稳定,以支持德国经济复苏。在公布德国10月求职者数量减少的劳工市场数据后,他对媒体表示,德国计算机、工具等行业的公司支出在快速增加,将受到来自于欧洲央行货币政策的支持,该货币政策将在油价高企的情况下保持欧元区利率窗口的开放以支持更强劲的经济增长。他表示,来自于德国的经济数据是积极的,表明德国劳工市场的稳定,但是只有当整个国家的经济作为一个整体具有流动性运行正常时,该稳定性才能保持下去。欧洲央行行长特里谢(Jean-ClaudeTrichet)曾于10月明确该行的强硬立场,称在油价上涨40%以后,央行必须警惕通货膨胀。德国央行行长韦伯(AxelWeber)曾于10月26日称,所有的形势“一言难尽”,暗示了欧洲央行2005年有可能准备加息。

  挪威央行2日如预期宣布将关键利率提升25个基点至2.25%。在随后的会后声明中,挪威央行表示,未来其可能需要加速提升利率,这可能违反现行的继续以微小且不频繁的步调加息的货币政策。挪威央行称,产出高速增长,并可能出现孤立局面,暗示未来可能需要加快加息步伐。加速加息将降低经济发展的瓶颈,同时有助于抑制通胀。但另一方面,加速加息可能增加挪威克朗升值的风险,挪威克朗升值反而将促使通胀朝2.5%的目标增长。

  瑞士央行行长罗斯(Jean-PierreRoth)重申,尽管短期内没有通货膨胀压力,瑞士仍需继续加息,将利率向正常水平调节。罗斯曾在一次对商界人士的讲话中提及,宽松的货币政策是瑞士央行在2001-2003年间采用的,适用于当时的形势,无论是对经济增长的关注程度还是地缘政治的紧张局势,在现在而言都已经不再满足,因此现在需要对货币政策予以修正。他还提到了2004年SNB曾两次将利率提高0.50%,而由于经济上的不确定性,05年迄今为止SNB推迟了进一步加息。他表示,即使短期内没有通胀压力,加息也是必要的。经济学家认为,利率的正常水平就是指瑞士法郎3个月Libor增加到2%左右,而SNB当前目标利率为0.75%。SNB再三表示,一旦瑞士经济反弹迹象明显,将进一步紧缩银根。据瑞士政府预测,瑞士05年国内生产总值(grossdomesticproduct,GDP)增长将达到1.3%,而06年将达到1.7%。SNB9月中旬曾预测,05年年平均通胀率将达到1.2%,而06年将达到0.8%。依据其9月的预测,如果经济形势维持现状并保持现有利率水平,通胀率将在2007年晚期前突破2%。SNB认为通货膨胀率在2%以下意味着物价的稳定。

  国际货币基金组织2日表示,预计2005意大利经济轻微增长并且2006年以更高的速度扩张,但同时警告如果意大利要想达到自身设定的赤字目标就必须削减开支。2005年意大利GDP增长0.2%,2006年增长1.6%,国际货币基金组织表示,意大利政府2005的赤字目标为GDP的4.3%是可以达到的,但是2006年将赤字目标修正为GDP的3.6%是一种冒险。

  汇价日高1.2084,日低1.1985,尾盘在1.2060附近整理;日升跌率0.425%,日涨跌幅0.0051,收于1.2065点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕态势,汇价位于其上附近,显示有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向但短中线向多的概率增大,短线偏多、有望区间震荡整理寻求短线运行方向。汇价若站稳于1.2040之上则上挡压力位于1.2090,继续上破短线向多,上挡压力位于1.2140;下破1.2040则下挡支撑位于1.1990,继续下破短线向空。1.1990与1.2090(中位1.2040)为汇价短线向空与向多的分界线。

  汇价现概略位于中线向空的概率增大(但仍有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向),有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,周线若受压于1.1990之下则周线向空、受压于1.2150之下则周线偏空,短线若受压于1.1990之下则短线向空、站稳于1.2040之上则短线偏多、有望震荡整理寻求短线运行方向的位置。

  今日,汇价有望震荡整理。

  今日强压力1.2150,弱压力1.2100;强支撑1.1990,弱支撑1.2040。

  英镑/美元

  11月2日,英镑震荡盘升。

  调查显示,由于住宅建筑增长放缓阻碍了建筑业近四年的扩张,英国建筑业10月增长速度降至5个月来最低点。位于伦敦的英国皇家采购与供应学会(CharteredInstituteofPurchasingandSupply,CIPS)称,建筑业采购经理人指数从9月57.2下降至10月的53.9,该指数是由英国研究机构NTCResearchLtd.根据对130名采购经理调查的数据编纂而来。由于第三季度家庭需求不振导致英国经济增长速度达13年来最低点为0.4%。受益于像PersimmonPlc这样的绩优公司,建筑业保持了连续47个月的增长,该公司是英国最大的住宅建筑商,其股价达到了创记录的高点。CIPS称,新工程增加速度放缓及新工程开工的延迟是建筑业增速放缓的主要原因。CIPS称,住宅建筑活动指数从9月的50.2下降至10月48.9,是自5月以来的首次萎缩。

  汇价日高1.7772,日低1.7619,尾盘在1.7750附近整理;日升跌率0.606%,日涨跌幅0.0107,收于1.7757点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕收敛集聚态势,汇价位于其上附近,显示有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,短线偏多,有望震荡整理寻求短线运行方向。汇价若站稳于1.7740之上则短线偏多,上挡压力位于1.7790,继续上破短线向多,上挡压力位于1.7850;下破1.7740则下挡支撑位于1.7690,继续下破短线向空;下挡支撑位于1.7640。1.7690与1.7790(中位1.7740)为汇价短线向空与向多的分界线。

  汇价现概略位于中线向空的概率增大(但仍有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向),有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,若持续受压于1.7600之下则周线向空、受压于1.7880之下则周线偏空,短线站稳于1.7740之上则短线偏多、受压回落于1.7690之下则短线向空、有望震荡整理寻求短线运行方向的位置。

  今日,汇价有望震荡整理。

  今日强压力1.7850,弱压力1.7790;强支撑1.7680,弱支撑1.7740。

  澳元/美元

  11月2日,澳元震荡盘跌。

  澳央行10月以特别提款权计的商品价格指数上升1.6%,增幅略高于9月修正后的1.2%,铝、黄金和铜价高企是主因。当月铝、黄金和铜价格大幅上扬,抵消了镍价的跌幅。由于澳大利亚为大型资源出口国,商品价格上涨通常对澳元形成支撑。

  据St.GeorgeBank-AustralianChamberofCommerceandIndustry最新的商业预期调查显示,澳大利亚整体商业现状稍有恶化,工资及非工资劳动成本上升至11年来最高水平。经季节调整后,第三季度工资增长指数上升至76.0,创下自此项调查1994年开始以来的最高值。04年同期该指数为68.0。据调查结果调查还显示,06年工资增长的预期加大,暗示就业市场吃紧的局面将持续。经季调,澳第三季度非工资成本上升至70.9,较2004年同期的67.9同样有所上升。第三季度销售价格指数则从2004年同期的58.8升至61.7。调查还显示,预计第四季度物价将继续以当前的速度攀升。澳央行2日将基准利率维持于5.5%不变,但仍对通胀压力保持警惕,鉴于油价高企及因就业市场高度吃紧,生产能力受到限制。

  澳大利亚西太平洋银行(AustraliaWestpac)高级经济学家AndrewHanlan称,澳大利亚9月营建许可月增1.8%不及预期,暗示房产市场将继续影响经济增速并限制消费需求,从而保持价格下行压力。06年澳房市将稳步改善,但当前来看仍可能抑制经济增长,并降低澳央行升息的可能性。

  澳大利亚统计局公布,该国9月营建许可经季调月增1.8%,市场先前预计为月增4.0%。9月私人房屋营建许可经季调月跌2.4%,年降4.8%。当月整体营建许可额经季调自8月的44.5亿澳元升至48.7亿澳元。房屋营建许可趋势预期指数月降2.0%,年跌5.9%。趋势预期指数较季调数据更为平滑。

  新西兰央行行长波兰德(AlanBollard)表示房屋市场及消费支出的强劲正推动通胀升温,并警告一旦经济放缓,地产市场将暴跌。波兰德在对当地雇主及制造业协会的演讲中称有迹象显示国内支出放缓,房屋市场及消费需要进一步降温来减轻通胀压力。他还就地产业有关房市继续保持当前增长水平的评论进行了批评。波兰德称以往加息使得地产市场增长减缓,但当目前仍以14%的年率增长,令消费支出水平到达了一个不能支撑的水平。他还重申了近期发出的警告,即政府在9月17日议会选举前作出的财政承诺将进一步加剧通胀。他称油价大幅上升已令标题通胀率上升,而二次效应将可能进一步推升通胀。新西兰央行28日周上调官方现金利率25个基点至7.00%,并为进一步加息留下了空间。波兰德对通胀仍可能超过央行设定的CPI年增长率为1%-3%的中期目标感到担忧。他在演讲中还称强劲的内需令经常账赤字进一步加大。因此新西兰元需要贬值,而且当经济放缓时,其最终将下跌。新西兰第二季度经常账赤字达GDP的8%。波兰德警告称央行可能考虑入市干预,就某方面而言,当前新西兰元处于不合理的水平。

  汇价日高0.7445,日低0.7395,尾盘在0.7430附近整理;日升跌率-0.202%,日涨跌幅-0.002,收于0.7426点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈空头排列,汇价位于其下、30日均线之下,显示短中线向空的概率增大,短线向空、有望震荡整理或震荡盘跌。汇价若受压于0.7450之下则短线向空,下挡支撑0.7400、0.7370,上挡压力位于0.7500。0.7470与0.7540(中位0.7500)为汇价短线向空与向多的分界线。

  汇价现概略位于有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向;短中线向空的概率增大,周线若下破0.7510则周线向空;短线若受压于0.7450之下则短线向空、短线有望震荡整理或震荡盘跌的位置。

  今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。

  今日强压力0.7480,弱压力0.7450;强支撑0.7370,弱支撑0.7400。

  欧元/日元

  11月2日,汇价震荡盘升。

  汇价日高141.05,日低140.10,尾盘在141.00附近整理;日升跌率0.600%,日涨跌幅0.84,收于140.96点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈多头排列,汇价位于其上,显示短中线向多的概率增大,短线向多,有望震荡盘升或盘升受阻回落。汇价若站稳于140.60或140.30之上则短线向多,上挡压力位于141.40、141.70;下挡支撑位于139.50;140.30(中位139.50)为汇价短线向多的分界线。

  汇价现概略位于有望在较宽幅震荡中寻求中线运行方向,若持续站稳于138.50之上则周线向多,短线若站稳于140.30之上则短线向多、短线盘升若受阻则可能进入调整之中的位置。

  今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落整理。

  今日强压力141.90,弱压力141.40;强支撑140.00;弱支撑140.50。

  (以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)

  11月3日将公布的经济指标及财经事件

  国家时间内容预估值前值

  (北京时间)

  11月3日

  意大利00:0010月新车注册(年率)3.5%

  澳大利亚06:3010月服务业经济活动指数

  日本07:50上周国际证券投资数据

  澳大利亚08:309月贸易帐

  澳大利亚08:30第三季度零售销售(年率)1.6%

  瑞士14:4510月消费者物价指数(年率)1.4%

  意大利16:4510月服务业采购经理人指数51.851.7

  法国16:5010月服务业采购经理人指数55.254.9

  德国16:5510月服务业采购经理人指数56.456.2

  欧元区17:0010月服务业采购经理人指数55.054.7

  英国17:3010月服务业采购经理人指数55.0

  加拿大21:1510月外汇储备

  美国21:3010月29日当周首次申领失业救济金人数

  美国21:3010月29日当周四周平均申领失业救济金人数

  美国21:30第三季度非农生产力

  美国21:30第三季度劳工成本

  美国23:009月房屋销售指数

  美国23:0010月ISM非制造业指数53.3

  美国23:009月工厂订单+2.5%

  美国23:009月工厂库存

  美国23:0010月29日当周道琼斯-东京三菱商业景气指数

  11月4日

  美国05:3010月M1,M2和M3货币供应

  11月3日

  美国01:30纽约联储总裁盖纳讲话

  日本----日本文化日(证交所休市)

  法兰克福20:45欧央行宣布利率决定

  法兰克福21:30欧央行行长特里谢召开新闻发布会

  

11月3日外汇市场技术解盘
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