分红公告 |
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http://www.sina.com.cn 2006年05月23日06:20 大洋网-广州日报 |
◆大成精选创单次分红最高纪录 每10份基金份额分配红利2.3元,大成精选增值基金创下开放式基金单次分红最高纪录。 据大成精选增值基金日前公告,5月23日,该基金将进行合同生效以来的第三次收益 分配,每10份基金份额派发现金红利2.30元,累计分红将达到3.2元。截至2006年5月17日,该基金的基金份额净值为1.6007元,已实现的可分配收益为52770964.37元。来自晨星公司的数据显示,4月份,该基金总回报率达29.18%,在68只股票型基金中排名第一。截至5月12日,大成精选增值基金今年以来的总回报率已达70.81%。 ◆易方达积极成长一周两次分红 日前,易方达积极成长基金继5月17日发布每10份派发0.9元的大比例分红公告后,在不到一个星期的时间,又传来分红捷报,每10份基金份额派发红利0.2元,累计分红达到1.6元。至5月22日,易方达积极成长基金累计净值已达1.75元,成立一年多以来的累计净值增长率超过了77%。 易方达积极成长基金分红方案为每10份基金份额派发红利0.2元,权益登记日为2006年5月24日,红利发放日为5月26日,选择红利再投资的投资者其现金红利将按5月25日的基金份额净值转换为基金份额。(吴 倩) |