华安宏利基金10份派0.80元

http://www.sina.com.cn 2007年01月16日09:25 南方日报

  华安基金管理公司旗下的华安宏利基金昨日分红,每10份基金份额派发现金红利0.80元。这也是该基金自去年9月6日成立以来的首次分红。权益登记日、除息日为1月15日,红利划出日、红利再投资日为1月16日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为1月18日。

  至1月11日,华安宏利的累计份额净值为1.5752元,成立以来已经实现57.52%的累计净值增长率,在同期成立的次新基金中名列前茅。与此同时,华安基金旗下的封闭式基金基金安顺日前公布了截止去年年末的未经审计的拟分配收益,为每份0.68元,20亿元的分红额有望创下基金单次分红总额的新高。自1999年6月15日成立以来至2006年年底,累计净值高达2.8218元。

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