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海垦实行资金集中管理出效益 2年节省利息1亿

http://www.sina.com.cn  2009年10月12日10:33  南海网

  海垦实行资金集中管理出效益

  2年节省利息支出1亿元

  本报海口10月11日讯(记者孙乐明)记者今天从省农垦总局获悉,垦区实行内部资金集中统一管理2年来,充分发挥了财务资源的聚合优势,已经节省利息支出1亿元,大大提高了资金使用效率,降低了整体资金成本,为打造高效率的财务预算机制奠定良好基础。

  据悉,海南农垦以往没有统一的资金使用和管理平台,一方面,总公司向银行大量举债借款,另一方面,许多下属企业存有大量闲散资金得不到很好利用。

  在建立现代企业制度的改革背景下,省农垦总公司在2007年9月制定下发《关于垦区内部资金集中管理有关问题的通知》,对各企业、海胶集团各分公司的银行存款实行最高限额管理,超过限额部分存储在农垦总公司,由总公司按当期银行活期存款利率的3倍支付资金占用费。实践证明,资金集中管理效益马上得到体现,2009年实施的3个月时间,就节约财务费用近2000万元。

  2008年5月,海垦扩大了资金集中管理的范围,将更多企业的资金纳入农垦总公司的资金池账户管理。

  数字显示,2006年垦区支付银行的利息达1.74亿元,到今年只有7000多万元,仅2年时间就节约1亿元。

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