单位：人民币元

　　基金名称 单位净值 累计净值

　　华安创新 0.9960 1.0360

　　华安180 1.0037 1.0870

　　国泰金鹰增长 0.9590 0.9590

　　博时价值增长 1.2160 1.2540

　　融通新蓝筹 1.0291 1.0891

　　华夏成长 0.9880 0.9880

　　华夏债券 1.0320 1.0320

　　湘财合丰成长 1.0000 1.0000

　　湘财合丰周期 1.0104 1.0104

　　湘财合丰稳定 1.0090 1.0090

　　易方达平稳 1.0370 1.0770

　　鹏华行业成长 0.9718 0.9718

　　南方稳健 1.0467 1.0867

　　南方宝元 1.0100 1.0400

　　大成价值增长 1.0297 1.1197

　　大成债券 1.0017 1.0017

　　天同180 1.0037 1.0087

　　招商安泰股票 1.0253 1.0253

　　招商安泰平衡 1.0153 1.0153

　　招商安泰债券 1.0027 1.0027

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