仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
| 赎回费 | |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新华中证 | 0.8146 | 5.26% | |
| 天弘中证 | 0.7795 | 5.15% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8332 | 5.00% | |
| 天弘中证 | 0.9395 | 5.00% | |
| 天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
| 汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
| 汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
| 华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
| 招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
| 易方达中 | 0.8635 | 4.78% |
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鹏扬数字 | 0.4908 | 2.94% | |
| 鹏扬数字 | 0.4806 | 2.93% | |
| 鹏扬中证 | 0.5415 | 1.94% | |
| 鹏扬中证 | 0.8457 | 1.92% | |
| 鹏扬中证 | 0.8404 | 1.90% | |
| 鹏扬景升 | 1.2769 | 1.48% | |
| 鹏扬景升 | 1.2168 | 1.48% | |
| 鹏扬竞争 | 0.5582 | 1.36% | |
| 鹏扬竞争 | 0.5478 | 1.35% | |
| 鹏扬丰融 | 0.7507 | 1.35% |
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