今年6月13日，科创板迎来开板四周年，当天科创50指数涨幅超1%。行业板块中，年内炙手可热的TMT板块在短期调整后再度走强，与TMT相关的互联网、软件服务、通信设备等板块涨幅靠前。从行业调研动态看，二季度来TMT与高端制造等细分行业的上市公司，成为公募基金调研的重点。展望后市，有机构认为，TMT板块很可能正处在新一轮的科技产业周期的开端，建议继续关注TMT风格基金。
从今年前五月的市场走势看，各行业间分化异常明显。申万一级行业指数中，ChatGPT带动的传媒、通信、计算机等指数前五个月均出现超20%以上的上涨，而商贸零售、房地产、美容护理、农林牧渔、建筑材料、基础化工等同期跌幅均超10%。极致分化和风格频繁切换也极为考验基金管理人的应对能力。
作为行业内前瞻布局并持续深耕TMT赛道的基金公司，长盛基金早在2012年就推出了国内首只TMT主题基金——长盛电子信息产业基金，随后陆续推出的多只相关主题基金，在今年结构分化中踏准节奏，重点关注表现较强的信创、人工智能、数字经济等板块，呈现厚积薄发态势。
一季报显示，截至今年一季末，长盛电子信息产业自2012年3月27日成立来累计回报255.28%，跑赢同期业绩比较基准123.31%。目前长盛电子信息产业由在科技领域深耕多年的投研战将杨秋鹏管理，其管理的长盛互联网+今年来也表现突出，今年一季度收益率达20.08%，超越同期业绩基准17.26%；自成立来84.80%，也跑赢基准回报63.05%。同时具有丰富跨行业比较经验的代毅管理的长盛城镇化，在一季度聚焦于信创、通信、半导体、储能等数字经济方向和业绩优秀个股，其前十大重仓股也以信息技术行业龙头股居多，在一季度实现24.27%的净值增长率，同期业绩比较基准收益率3.92%，跑赢基准20.35%；自成立来该基金累计回报也已翻倍，达147.47%，超过基准回报70.38%。
实际上今年来的行业分化，某种程度上也印证了杨秋鹏年初的预判：“部分受益于国内总需求复苏的板块可能处于弱现实、强预期的阶段，需要规避实际景气度低于预期的风险。而弱现实、弱预期的板块的配置价值可能在当前位置会逐步更加凸显出来，比如电子、计算机就是其中最值得关注的板块之一。”展望后市，杨秋鹏分析认为，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术变革对产业加速渗透、先进制程芯片迭代带来的性能提升有望中期拉动电子产品需求，整体半导体需求向好的趋势有望得到延续。代毅也预计，信创、数字经济以及中药、储能、光伏仍然存在机会。部分成长股业绩将会在二季度触底引来反转，需要积极甄别其业绩增速，找到真正的业绩高增个股。
（来源：看头条网）
