跨国公司外汇资金管理方式改革"九项措施"试行

　　中广网上海10月22日消息（记者肖志涛）今天下午，国家外汇管理局、国家外汇管理局上海市分局和浦东新区人民政府正式联合对外宣布了跨国公司外汇资金管理方式改革“九项措施”将在浦东新区率先试行。

　　国家外汇管理局副局长魏本华，上海市市委常委、常务副市长冯国勤，浦东新区区委书记杜家毫，区长张学兵等出席了下午的新闻发布会并介绍了有关情况。

　　这九项措施具体是：

　　1、 在通用电气（GE）试点的基础上，符合条件的跨国公司可以在现行委托贷款的法律框架下，以外汇头寸日内集中方式，对境内成员公司的外汇进行集中管理。

　　2、 允许在浦东设立财务中心或者资金中心的跨国公司地区总部，可以在境内银行开立离岸帐户，用于集中管理境外成员公司的外汇资金和境内成员公司经外汇局批准用于境外放款的外汇资金。

　　3、 在惠普等公司（HP）先行试点的基础上，参照汇发[104]号文件的有关申请要求和操作流程，允许符合条件的中、外资跨国公司以外国投资者已分配未汇出的人民币利润与外国投资者按投资比例享有的人民币未分配利润购汇从事境外放款，允许进行该境外放款项下的人民币远期结售汇和人民币与外汇掉期交易。

　　4、 在中远集装箱公司个案突破的基础上，对确实有实际需求的试点企业适度放宽中资跨国公司进行外汇资金境外放款的资格条件限制，扩大资金跨境运作的试点范围，支持企业贯彻“走出去”战略。

　　5、 允许中外资跨国公司地区总部受境内子公司和关联公司委托，集中办理与境外母公司资金管理中心的进出口收付汇手续。

　　6、 简化非贸易项下售付汇的业务手续，探索高效合理的非贸易监管方式。对于现行法规未明确的非贸易售付汇项目，金额在等值10万美元（含）以下的由银行审核办理；超过10万美元的由上海分局审核后到银行办理支付手续，取消报总局批准的环节。对于小额非贸易售付汇取消税务凭证要求，跨国公司可凭合同、发票直接到银行办理售付汇手续。

　　7、 落实银发[2005]202号文件，支持符合条件的企业进入银行间外汇市场，允许合并计算其境内各成员公司的上一年度经常项目跨境外汇收支或货物贸易进出口总额。

　　8、 支持中外资银行开展人民币兑外汇的金融衍生产品创新，经银监部门批准有衍生交易资格的银行，可以开办经总局审核符合外汇管理要求的人民币与外币交叉理财产品。

　　9、 建立健全对跨国公司地区总部的外汇管理评估检测体系，对所有参与试点的中外资跨国公司的出口换汇成本、资金跨境流动以及试点效果进行评估检测。

　　这九项措施标志着浦东综合配套改革试点迈出了坚实的一步，有利于发挥浦东提升外向型经济水平的示范、辐射和带动作用，有利于以体制创新完善国际化、市场化的投资经营环境，有利于推进金融创新和上海金融中心建设。国家外汇管理局和上海是外汇分局将继续和浦东新区政府紧密合作，进一步做好改革创新探索工作。