基金信息集萃

　　50ETF日前披露了上市以来的首份半年报，截至2005年6月30日，基金本期净收益-16289469.52元；基金份额本期净收益-0.002元。

　　国泰金龙债券基金以2005年8月23日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.12元。权益登记日：2005年8月30日；除息日：2005年8月30日；红利分配日：2005年8月31日。

　　经托管人中国工商银行核对，截至2005年8月25日，国联安基金管理有限公司旗下德盛小盘精选证券投资基金连续30个开放日平均累计基金份额净值不低于0.90元。根据《基金合同》等相关法律文件规定，自2005年8月26日起恢复收取管理费。（来源：广州日报）