一季度收官,由于申万28个一级行业中,生物医药行业一季度逆势翻红,上涨8.21%。部分医药基金获得优秀的业绩回报,银河证券数据显示,融通医疗保健年内业绩回报为18.33%,在17只医药基金中排名第一;融通健康产业年内回报为18.41%(同期业绩比较基准上涨5.99%),在493只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中,排名第二。
融通健康产业基金经理万民远分析,在基金投资的过程中,一直坚持精选医药行业中优质细分赛道及成长性较好的低估值个股,这也是产品超额收益的两大主要来源。未来将继续看好并重点关注创新药及产业链(受益于未来用药结构优化及创新药占比提升)、高端医疗器械(受益于进口替代)、药房(受益于行业集中度提升及处方外流)及类消费类(受益于消费升级)等高景气度资产。
对于近期市场震荡频繁,万民远分析认为,主要原因是虽然目前国内疫情已得到较好控制,但疫情导致的各行各业一季度经营业绩受损尚需消化,同时海外疫情依旧较为严重,且短期尚未看到拐点,海外资本市场大幅波动,进而波及A股市场。
万民远表示,短期海外市场最恐慌时刻大概率已过,部分风险已得到释放,随着后续全球疫情的逐步控制和好转,A股有望走出自己的独立行情。中长期看,一季度大概率是中国经济的低点,二季度有望逐步恢复,判断目前A股市场处在底部区域附近。全球来看,A股是全球较为优质的权益资产,而医药又是A股中确定性较好的优质资产,展望未来,总体保持乐观。而疫情过后,国家医疗建设投入有望加大,行业基本面将迎来拐点,在全球经济预期较弱背景下,医药作为内需行业,确定性高、板块结构性行情有望持续。
新民晚报记者 许超声
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