2023年7月12日，广东博众智能科技投资有限公司（下文简称“博众投资”）举行2023下半年投资策略会线上直播。特邀易米基金副总经理程伟庆、前海开源基金董事总经理杨德龙等大咖，联袂博众大阳金融研究所所长刘刚及博众首席投顾天团为广大投资者献上投策盛宴。
2023年，经济缓缓复苏、稳中向好，但资本市场依然震荡不断，板块轮换频繁。下半年，仍是机遇与挑战并存。
在本次博众投资2023下半年投资策略会上，易米基金副总经理程伟庆博士以《2023市场分析及行业选择的基本逻辑》为主题，就下半年经济形势进行分析。他先从上半年市场的运行特征及方向，分析市场回调原因，给出关注未来可能的止跌回升机遇的市场洞见。随后分享“成长股”和“价值股”的行业选择基本逻辑，为投资者从宏观面、政策面、基本面、估值面、资金面分类梳理了今年各行业的板块配置：主要涵盖科技和医药等重点关注类、基本配置类为泛消费细分领域的基本配置类；地产、能源等一般关注类。
他表示，伴随着经济数据影响、中美产业政策对撞、美国债务上限问题影响全球风险偏好等因素，市场呈现回调。但目前市场回调有望接近尾声，可能迎来止跌回升机遇。同时指出政策是今年最重要的变量，重要程度甚至超过经济周期本身，到目前为止，市场对此尚未形成统一预期。备受关注的AI领域，是数字经济为代表的“新成长”，未来空间和催化更多。
前海开源基金董事总经理杨德龙先生紧随其后，从全年局势出发，立足当下，解答了经济复苏的拐点、市场拐点、市场风格切换拐点这三重拐点叠加的现阶段，看好下半年A股市场表现的深层原因，给出看好的消费、双碳、科技三大板块方向和2023预判的“十大预言”，给投资者朋友们注入“强心剂”。
杨德龙在博众投资2023下半年投资策略会上指出，今年上半年虽然经济出现了复苏，但属于弱复苏，下半年随着稳经济增长的一篮子政策逐步推出，经济增长可能会迎来向上的机会。今年上半年上证指数虽然有小幅上涨，但是剔除人工智能和中字头上涨带来的指数贡献，其他很多股票的价格表现平平，下半年随着经济复苏的力度增强以及政策的推动，市场可能会迎来向上的机会。伴随着注册制的实施、机构投资者占比不断增加，以及中特估的理论等情况，为A股市场展开慢牛、长牛提供了比较好的契机，他也相信未来A股市场也能迎来慢牛、长牛。
博众大阳金融研究所所长刘刚结合市场周期规律，作出当下经济增长更聚焦于投资股市与消费方向的预判，并重磅推出《2023年下半年投资策略报告》，帮助大家在投资的关键节点，识势、顺势、取势。刘刚认为，未来物联网、AI人工智能以及新能源等方向将带领发生变革，推动生产力走向更高阶段，全球性经济节奏换挡。
他说，中国经济的增长有三架马车：出口、投资、消费。目前出口受制海外需求衰退、投资中地产等待政策暖风和观察信心修复，所以当下经济增长更聚焦于投资股市与消费方向。主导新的产业链秩序同时经济换挡，布局未来。下半年的投资应当注重防范风险、把握结构机会，同时在核心主线，顺势而为。比如2023年以来，高端制造产业实质性政策陆续落地，多地地方政府对高端制造重点项目给予资金补贴等实质性支持。
在博众天团主题演讲环节中，博众投资首席投顾老师刘冰单刀直入，给出聚焦高端制造板块细分领域的研判，他认为7月的政策或将迎来重大财政政策支持和宏观政策转向，支持经济复苏、高质量发展势在必行。短期指数波动无需惊慌，下半年总体趋势向好，保持高度信心。机器人领域，属于人工智能衍生方向，跟汽车行业有正相关性，产业轮动切换、市场高低切换，未来发展势头很好。在汽车链产业中，新能源汽车迎来政策密集利好，产业空间非常大。电力行业是个困境反转行业，煤炭价格走低、成本下降，迎来反周期，未来潜力不小。
在本次策略会上，技术成长团队陈宗宝、林杰老师结合多重因素给出看好数字经济板块的研判；趋势团队的胡立利老师作出看好氢能源的未来趋势预测，李世雄老师则多维度地剖析人工智能的产业链机会；金谷团队谷亮老师从国内外环境变化分享了对下半年资本市场的影响；温亮老师结合案例，从产业端和投资端和投资者探讨发展机器人产业的深层原因。
2023上半年，我们一起见证了经济的复苏回暖，也共同经历了市场的震荡。下半年，博众投资将继续通过研究与科技赋能客户高效投资，坚定不移地陪伴用户创造价值。相信相信的力量。做多中国，我们定能共筑资本市场繁荣的未来。
本文观点由—胡立利（执业编码：A0600621070001）、李世雄（执业编码：A0600621030009)、谷亮（执业编号：(A0600623020002)、温亮(执业编号：A0600623040009)、刘冰（执业编号：A0600611010016)、林杰(执业编号：A0600620080006）、陈宗宝（执业编号：A0600611010008）程伟庆（资格证书编号：F1280000000304）、杨德龙（资格证书编号：F0770000000085）老师及其团队编辑整理，不构成投资建议，操作风险自负。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，特此说明：博众通过各渠道推出的相关文章仅面向广东博众智能科技投资有限公司的客户群体，文章内容不表明对相关产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。若您并非博众投资客户群体，请勿接收或者使用博众通过各渠道所推送的任何信息。股市有风险，投资需谨慎！
（来源：看头条网）
