近日，因ChatGPT大火而联动的市场TMT板块，从信创、到计算机再到ChatGPT表现均十分出众。据统计，在31个一级行业中，排名前4的行业均为信创相关行业，而计算机板块涨幅更是达到了20.58%，居于首位。
根据海通证券研究报告，计算机成为2022年四季度公募基金加仓的第二大行业，持仓比例从2022年三季度的3.1%提升到了四季度的4.3%，环比上升了1.2个百分点。但整体看来，仅有144只偏股混合基金(不同类别合并统计)加仓信息传输、软件和信息技术服务业板块超过10%。截至2月16日，今年以来，前述144只产品都取得了正收益。而从去年四季度以来，144只产品中更有3只基金回报超20%，其中天弘基金经理周楷宁管理的天弘创新成长混合发起式基金(A类：010824;C类：010825)便包括在内，阶段涨幅达到21.45%。
数据显示，2022年一整年，天弘创新成长基金业绩-16.00%，明显超越中证TMT指数(000998.CSI)-30.86%的业绩，超额业绩表现突出。此外，截至2月16日，天弘创新成长近6个月业绩表现位列6850只混合型基金中的前6.4%，在偏股混合型基金中排名前7.8%，整体业绩表现十分亮眼。
据了解，天弘创新成长的基金经理是周楷宁，他被称为“深度选股专家”，在优选个股上有着自己的独到之处。同时，周楷宁还是天弘基金TMT组副组长，拥有10年证券从业经验，一直在科技领域进行深度研究，有近3年的基金管理经验。入行以来，周楷宁即专注TMT领域研究，在行业里更加专注的研究，也让周楷宁拥有更深的行业研究深度和超额认知。
在周楷宁的每一笔投资中，他都要弄清楚行业中长期发展关键因素、行业未来格局、投资的核心原因和风险，力求通过领先市场的前瞻研究创造超额收益。也正因如此，面对突然爆火的ChatGPT，周楷宁并不冲动，更不盲动。他认为，ChatGPT对巨头公司或者是巨头参股的公司优势会大一些，目前国内几家巨头公司也已宣布要进军这个方向，应该动态去跟踪ChatGPT行业的后续发展。而从选股角度来看，要么选真正做这个方向的公司，要么从产业链角度来选。如从这两个角度出发，目前很多被贴上ChatGPT标签的上市公司不一定符合标准。因此，还是应该以平常心对待ChatGPT，理性对待TMT行业的一个又一个热点。
展望TMT行业在2023年的前景，周楷宁认为，TMT行业在大方向上，不是季度的机会，而是更偏长一点的机会。
(来源：新视线)
